GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,248 | 771,423 |
| 減価償却費 | 296,793 | 346,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,018 | 183,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,803 | 35,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,702 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,413 | -6,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -612 | -1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,024 | -5,574 |
| 支払利息 | 866 | 4,690 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -96,960 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,015 | 92,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,144 | -5,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,781 | -189,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -218,429 | -1,471,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,633 | 15,641 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,302 | -32,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,350 | -37,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226,669 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 404,907 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,876 | 32,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,635 | -53,634 |
| その他 | -5,453 | -1,651 |
| 小計 | 1,082,936 | 78,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,018 | 5,551 |
| 利息の支払額 | -866 | -4,690 |
| 法人税等の支払額 | -424,010 | -292,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,077 | -213,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,167 | -169,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,072 | -326,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,000 | -65,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -400 |
| 事業譲渡による収入 | 100,813 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,517 | 50,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 231 |
| その他 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,351 | -510,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,104 | -64,736 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54,404 | 17,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -79,912 |
| 配当金の支払額 | -426,737 | -360,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,520 | 712,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,794 | -11,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,620,663 | 3,609,397 |
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