GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234,273 | 1,065,248 |
| 減価償却費 | 253,728 | 296,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,041 | 25,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,736 | -58,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,702 | -12,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,437 | -409 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37,631 | -42,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,073 | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,371 | -11,024 |
| 支払利息 | － | 866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263,813 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -96,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,020 | -129,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,076 | -5,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,128 | -218,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,925 | 23,415 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 58,257 | 40,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 471,398 | 47,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240,613 | 226,669 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,717 | 12,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,715 | -74,635 |
| その他 | 6,417 | -5,453 |
| 小計 | 1,559,275 | 1,082,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,361 | 11,018 |
| 利息の支払額 | － | -866 |
| 法人税等の支払額 | -309,274 | -424,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,362 | 669,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,821 | -114,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,034 | -216,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -149,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267,497 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 100,813 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 95,633 | 59,517 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 533 |
| その他 | 2 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,646 | -278,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -20,104 |
| 株式の発行による収入 | 205,094 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -83 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55,140 | 54,404 |
| 配当金の支払額 | -338,660 | -426,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,821 | -392,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,895 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,622,457 | 3,620,663 |
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