GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,836 | 1,234,273 |
| 減価償却費 | 226,716 | 253,728 |
| のれん償却額 | 16,545 | － |
| 減損損失 | 113,782 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 52,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,208 | 7,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,243 | 12,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -28,349 | -3,437 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39,954 | -37,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,126 | -4,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,523 | -3,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,671 | -263,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,383 | -513,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,687 | 5,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202,313 | -162,053 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,685 | 58,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,521 | 471,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,130 | 240,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,801 | 84,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,453 | 119,715 |
| その他 | 27,359 | 6,417 |
| 小計 | 771,963 | 1,559,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,535 | 3,361 |
| 法人税等の支払額 | -77,194 | -309,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,304 | 1,253,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,053 | -159,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,153 | -201,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,712 | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,479 | 267,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,747 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,499 | 95,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,025 | 76 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,662 | -5,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 205,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,966 | -394 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,348 | 55,140 |
| 配当金の支払額 | -276,754 | -338,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,372 | -78,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,730 | 1,168,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,562 | 3,622,457 |
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