GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 771,423 | -395,646 |
| 減価償却費 | 346,177 | 454,880 |
| 減損損失 | － | 118,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,869 | 990,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,994 | 11,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | 29,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,662 | -76,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,403 | -4,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,574 | -6,627 |
| 支払利息 | 4,690 | 12,857 |
| 社債発行費 | － | 12,068 |
| 新株予約権戻入益 | -10,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,088 | 407,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,896 | 6,997 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -189,111 | -87,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,471,263 | 312,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,641 | -4,002 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -32,266 | -252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,346 | -247,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 404,907 | 445,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,384 | 1,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,634 | 110,074 |
| その他 | -1,651 | -127,131 |
| 小計 | 78,115 | 1,965,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,551 | 6,665 |
| 利息の支払額 | -4,690 | -11,372 |
| 法人税等の支払額 | -292,370 | -182,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,395 | 1,779,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,322 | -125,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326,164 | -275,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -2,901 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,505 | 118,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,150 | -325,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 987,931 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,736 | -126,669 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,644 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,912 | － |
| 配当金の支払額 | -360,715 | -263,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,280 | -702,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,265 | 750,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,609,397 | 4,360,340 |
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