GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月19日 12:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5923万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4274万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 495 | -61 | -15 | 434 | -61 | 1,284 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 621 | -102 | -103 | 519 | -96 | 1,699 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 2 | -35 | -137 | -33 | -26 | 1,529 | 2Q | 177 | -113 | -144 | 64 | -104 | 1,620 | 3Q | 226 | -225 | -144 | 1 | -178 | 1,556 | 通期 | 428 | -353 | -143 | 74 | -192 | 1,630 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 192 | -32 | -159 | 160 | -32 | 1,631 | 2Q | 369 | -51 | -172 | 318 | -51 | 1,776 | 3Q | 469 | -118 | -172 | 351 | -88 | 1,810 | 通期 | 570 | -243 | -172 | 328 | -136 | 1,786 |
| 2012年 12月期 連/個 | 1Q | 88 | -70 | -164 | 18 | -58 | 1,639 | 2Q | 324 | -136 | -172 | 188 | -106 | 1,802 | 3Q | 395 | -193 | -172 | 201 | -164 | 1,815 | 通期 | 590 | -292 | -173 | 298 | -206 | 1,912 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 95 | -65 | -171 | 30 | -35 | 1,771 | 2Q | 347 | -820 | -172 | -473 | -88 | 1,266 | 3Q | 380 | -883 | -173 | -504 | -146 | 1,235 | 通期 | 689 | -934 | -138 | -245 | -198 | 1,529 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 144 | -62 | -156 | 82 | -62 | 1,455 | 2Q | 376 | -109 | -145 | 267 | -98 | 1,650 | 3Q | 648 | -167 | -146 | 481 | -145 | 1,864 | 通期 | 1,033 | -202 | -252 | 832 | -184 | 2,108 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -232 | -88 | -175 | -320 | -78 | 1,614 | 2Q | -253 | 483 | -180 | 230 | -153 | 2,159 | 3Q | -212 | 354 | -328 | 142 | -257 | 1,922 | 通期 | -503 | 280 | -328 | -224 | -332 | 1,557 |
| 2016年 12月期 連/個 | 1Q | -14 | 22 | 0 | 9 | -50 | 1,566 | 2Q | 306 | -44 | 0 | 262 | -107 | 1,818 | 3Q | 449 | -110 | 0 | 339 | -155 | 1,896 | 3Q | 367 | -189 | -79 | 178 | - | 2,223 | 通期 | 705 | -137 | 0 | 568 | -188 | 2,124 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | 154 | -91 | -68 | 63 | -45 | 2,119 | 2Q | 252 | -139 | -79 | 112 | -105 | 2,158 | 3Q | 367 | -189 | -79 | 178 | -157 | 2,223 | 通期 | 640 | -294 | -79 | 346 | -237 | 2,391 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 144 | -170 | -66 | -26 | -113 | 2,299 | 通期 | 675 | -312 | -52 | 363 | -271 | 2,702 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 396 | -211 | -525 | 185 | -160 | 2,362 | 通期 | 698 | -453 | -494 | 246 | -367 | 2,454 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 522 | -95 | -339 | 427 | -157 | 2,542 | 通期 | 1,253 | -6 | -79 | 1,248 | -386 | 3,622 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 157 | -82 | -406 | 75 | -175 | 3,292 | 通期 | 669 | -278 | -393 | 391 | -479 | 3,621 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 10 | -238 | -247 | -228 | -204 | 3,146 | 通期 | -213 | -510 | 712 | -724 | -752 | 3,609 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 735 | -135 | -28 | 600 | -198 | 4,181 | 通期 | 1,779 | -326 | -703 | 1,454 | -671 | 4,360 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 565 | -221 | -180 | 344 | -195 | 4,524 | 通期 | 1,210 | -292 | -361 | 918 | -352 | 4,917 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 792 | -65 | -607 | 727 | -53 | 5,037 | 通期 | 1,443 | 252 | -859 | 1,695 | -219 | 5,753 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（個）
- 4億9465万
- 2009年12月（個） +25.45%
- 6億2057万
- 2010年12月（個） -31.07%
- 4億2779万
- 2011年12月（個） +33.34%
- 5億7043万
- 2012年12月（連） +3.46%
- 5億9019万
- 2013年12月（連） +16.79%
- 6億8926万
- 2014年12月（連） +49.93%
- 10億3339万
- 2015年12月（連） マイ転
- -5億316万
- 2016年12月（連） プラ転
- 7億508万
- 2017年12月（個） -9.24%
- 6億3994万
- 2018年12月（個） +5.42%
- 6億7465万
- 2019年12月（連） +3.5%
- 6億9830万
- 2020年12月（連） +79.49%
- 12億5336万
- 2021年12月（連） -46.62%
- 6億6907万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億1339万
- 2023年12月（連） プラ転
- 17億7920万
- 2024年12月（連） -31.98%
- 12億1028万
- 2025年12月（連） +19.21%
- 14億4274万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金投入
- -6079万
- 2009年12月（個）投入+67.54%
- -1億185万
- 2010年12月（個）投入+246.93%
- -3億5337万
- 2011年12月（個）投入-31.26%
- -2億4291万
- 2012年12月（連）投入+20.34%
- -2億9232万
- 2013年12月（連）投入+219.65%
- -9億3441万
- 2014年12月（連）投入-78.42%
- -2億167万
- 2015年12月（連）資金回収
- 2億7957万
- 2016年12月（連）資金投入
- -1億3704万
- 2017年12月（個）投入+114.58%
- -2億9407万
- 2018年12月（個）投入+5.95%
- -3億1158万
- 2019年12月（連）投入+45.28%
- -4億5266万
- 2020年12月（連）投入-98.75%
- -564万
- 2021年12月（連）投入+999.99%
- -2億7835万
- 2022年12月（連）投入+83.28%
- -5億1015万
- 2023年12月（連）投入-36.17%
- -3億2562万
- 2024年12月（連）投入-10.27%
- -2億9217万
- 2025年12月（連）資金回収
- 2億5198万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（個）返済還元
- -1463万
- 2009年12月（個）返済還元
- -1億318万
- 2010年12月（個）返済還元
- -1億4338万
- 2011年12月（個）返済還元
- -1億7151万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1億7253万
- 2013年12月（連）返済還元
- -1億3763万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億5215万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億2804万
- 2016年12月（連）返済還元
- -40万
- 2017年12月（個）返済還元
- -7909万
- 2018年12月（個）返済還元
- -5196万
- 2019年12月（連）返済還元
- -4億9437万
- 2020年12月（連）返済還元
- -7882万
- 2021年12月（連）返済還元
- -3億9252万
- 2022年12月（連）資金調達
- 7億1228万
- 2023年12月（連）返済還元
- -7億263万
- 2024年12月（連）返済還元
- -3億6139万
- 2025年12月（連）返済還元
- -8億5923万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（個）
- 4億3386万
- 2009年12月（個） +19.56%
- 5億1871万
- 2010年12月（個） -85.65%
- 7441万
- 2011年12月（個） +340.12%
- 3億2752万
- 2012年12月（連） -9.05%
- 2億9786万
- 2013年12月（連） マイ転
- -2億4514万
- 2014年12月（連） プラ転
- 8億3172万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2億2358万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億6804万
- 2017年12月（個） -39.11%
- 3億4587万
- 2018年12月（個） +4.97%
- 3億6307万
- 2019年12月（連） -32.34%
- 2億4564万
- 2020年12月（連） +407.94%
- 12億4771万
- 2021年12月（連） -68.68%
- 3億9072万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億2354万
- 2023年12月（連） プラ転
- 14億5357万
- 2024年12月（連） -36.84%
- 9億1811万
- 2025年12月（連） +84.59%
- 16億9473万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（個）
- -6116万
- 2009年12月（個）増加+57.35%
- -9624万
- 2010年12月（個）増加+99.25%
- -1億9176万
- 2011年12月（個）減少-29.31%
- -1億3555万
- 2012年12月（連）増加+51.74%
- -2億568万
- 2013年12月（連）減少-3.88%
- -1億9770万
- 2014年12月（連）減少-6.76%
- -1億8434万
- 2015年12月（連）増加+79.83%
- -3億3151万
- 2016年12月（連）減少-43.15%
- -1億8845万
- 2017年12月（個）増加+25.53%
- -2億3656万
- 2018年12月（個）増加+14.37%
- -2億7057万
- 2019年12月（連）増加+35.71%
- -3億6720万
- 2020年12月（連）増加+5.11%
- -3億8598万
- 2021年12月（連）増加+24.11%
- -4億7903万
- 2022年12月（連）増加+56.99%
- -7億5204万
- 2023年12月（連）減少-10.72%
- -6億7140万
- 2024年12月（連）減少-47.58%
- -3億5195万
- 2025年12月（連）減少-37.91%
- -2億1854万
現金等#8
- 2008年12月（個）
- 12億8371万
- 2009年12月（個） +32.37%
- 16億9924万
- 2010年12月（個） -4.06%
- 16億3027万
- 2011年12月（個） +9.57%
- 17億8628万
- 2012年12月（連） +7.02%
- 19億1161万
- 2013年12月（連） -20.02%
- 15億2883万
- 2014年12月（連） +37.91%
- 21億840万
- 2015年12月（連） -26.16%
- 15億5677万
- 2016年12月（連） +36.46%
- 21億2440万
- 2017年12月（個） +12.56%
- 23億9118万
- 2018年12月（個） +13.01%
- 27億229万
- 2019年12月（連） -9.2%
- 24億5356万
- 2020年12月（連） +47.64%
- 36億2245万
- 2021年12月（連） -0.05%
- 36億2066万
- 2022年12月（連） -0.31%
- 36億939万
- 2023年12月（連） +20.81%
- 43億6034万
- 2024年12月（連） +12.77%
- 49億1705万
- 2025年12月（連） +16.99%
- 57億5255万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 22.34%
- 2009年12月（個）
- 22.8%
- 2010年12月（個）
- 13.8%
- 2011年12月（個）
- 16.69%
- 2012年12月（連）
- 15.49%
- 2013年12月（連）
- 16.55%
- 2014年12月（連）
- 22.79%
- 2015年12月（連）
- -8.83%
- 2016年12月（連）
- 10.23%
- 2017年12月（個）
- 8.69%
- 2018年12月（個）
- 8.23%
- 2019年12月（連）
- 7.81%
- 2020年12月（連）
- 11.38%
- 2021年12月（連）
- 5.63%
- 2022年12月（連）
- -2.03%
- 2023年12月（連）
- 16.32%
- 2024年12月（連）
- 11.08%
- 2025年12月（連）
- 13.16%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
