GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,404 | -19,234 |
| 減価償却費 | 70,992 | 97,271 |
| 減損損失 | 22,317 | 5,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 5,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,887 | -8,928 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -88,633 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,592 | -3,952 |
| 有価証券利息 | -9,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,148 | -234,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,595 | 3,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,150 | 47,199 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,085 | 23,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375,037 | 178,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,057 | 96,511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,153 | -1,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,818 | 51,305 |
| その他 | 6,947 | 20,953 |
| 小計 | -110,720 | 177,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,091 | 3,952 |
| 法人税等の支払額 | -152,890 | -4,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 129,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,519 | 306,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,724 | -82,934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,221 | -23,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,477 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,727 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 90,068 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,808 | 21,144 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -67,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,554 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,900 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,999 | -44,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180,174 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,174 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,305 | 261,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158,710 | 1,818,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
