GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,720 | 699,994 |
| 減価償却費 | 108,019 | 117,319 |
| 減損損失 | － | 4,025 |
| 固定資産除却損 | 580 | 891 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 24,881 | -38,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -17,435 |
| 為替差損益（△は益） | － | 268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,543 | -53,451 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -27,870 | -50,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -55,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,947 | -2,399 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,728 | -29,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,337 | 136,627 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,859 | -8,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,174 | 66,043 |
| その他 | 1,014 | 36 |
| 小計 | 725,601 | 774,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 17,435 |
| 法人税等の支払額 | -297,815 | -221,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,791 | 570,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,892 | -77,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,872 | -58,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,818 | -108,142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,828 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,404 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,213 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -43,750 | － |
| その他 | -404 | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,375 | -242,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,468 | 493 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -194 |
| 配当金の支払額 | -145,529 | -171,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,384 | -171,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,969 | 156,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,243 | 1,630,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,630,273 | 1,786,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
