GMOペパボ（3633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月21日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,630,273 | 1,786,284 |
| 売掛金 | 385,823 | 439,274 |
| 商品 | 86 | － |
| 貯蔵品 | 1,873 | 1,808 |
| 前渡金 | 3,980 | 59,850 |
| 前払費用 | 28,545 | 29,332 |
| 預け金 | 27,870 | 78,590 |
| 繰延税金資産 | 11,171 | 21,076 |
| その他 | 702 | 1,856 |
| 貸倒引当金 | － | -1,868 |
| 流動資産合計 | 2,090,328 | 2,416,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 6,319 | 14,940 |
| 工具 | 140,846 | 136,333 |
| その他 | － | 690 |
| 有形固定資産合計 | 147,166 | 151,964 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 84,283 | 85,442 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,703 | 28,496 |
| その他 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 94,611 | 114,563 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86,818 | 194,692 |
| 関係会社株式 | 9,828 | 9,828 |
| 繰延税金資産 | 6,567 | 6,129 |
| 敷金及び保証金 | 50,157 | 50,157 |
| 匿名組合出資金 | 18,868 | 57,845 |
| その他 | 232 | 55 |
| 投資その他の資産合計 | 172,473 | 318,709 |
| 固定資産合計 | 414,251 | 585,237 |
| 資産合計 | 2,504,579 | 3,001,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 77,643 | 49,003 |
| 未払金 | 45,998 | 89,647 |
| 未払費用 | 80,833 | 92,013 |
| 未払法人税等 | 107,000 | 185,000 |
| 未払消費税等 | 11,487 | 22,212 |
| 前受金 | 815,573 | 952,200 |
| 預り金 | 210,738 | 201,754 |
| その他 | 4,673 | 7,098 |
| 流動負債合計 | 1,353,948 | 1,598,930 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 12,491 |
| 固定負債合計 | － | 12,491 |
| 負債合計 | 1,353,948 | 1,611,422 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 120,621 | 120,867 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 110,621 | 110,867 |
| 資本剰余金合計 | 110,621 | 110,867 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 916,061 | 1,155,153 |
| 利益剰余金合計 | 919,711 | 1,158,803 |
| 自己株式 | -323 | -517 |
| 株主資本合計 | 1,150,630 | 1,390,021 |
| 純資産合計 | 1,150,630 | 1,390,021 |
| 負債純資産合計 | 2,504,579 | 3,001,443 |
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