GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,718 | 297,029 |
| 減価償却費 | 98,203 | 97,654 |
| のれん償却額 | － | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,267 | -21,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 15,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 800 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,266 | -10,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -949 |
| 受取保険金 | － | -31,466 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 48,769 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -8,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,831 | 20,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -5,123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,538 | 5,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,624 | 9,716 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -18,831 | 30,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,639 | -335,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,349 | 74,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,854 | 9,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,874 | 10,319 |
| その他 | -9,333 | 7,755 |
| 小計 | 282,268 | 208,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 958 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -46,457 |
| 法人税等の支払額 | -31,301 | -19,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,662 | 144,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,738 | -24,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,876 | -88,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,892 | 4,624 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 8,931 |
| 事業譲渡による支出 | -45,571 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -60,000 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,264 | -170,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -78,953 | -65,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,953 | -65,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,445 | -91,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,185 | 2,299,461 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,293 | － |
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