GMOペパボ（3633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,591,185 | 1,399,461 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 900,000 |
| 売掛金 | 1,745,308 | 1,724,847 |
| 商品 | － | 5,608 |
| 貯蔵品 | 2,068 | 1,582 |
| その他 | 232,982 | 247,756 |
| 貸倒引当金 | -13,186 | -12,611 |
| 流動資産計 | 4,358,358 | 4,266,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 297,795 | 278,019 |
| 無形固定資産 | 245,244 | 358,126 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 366,200 | 400,038 |
| その他 | 109,360 | 93,560 |
| 投資その他の資産合計 | 475,560 | 493,598 |
| 固定資産計 | 1,018,600 | 1,129,743 |
| 資産の部合計 | 5,376,958 | 5,396,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 121,595 | 165,925 |
| 未払金 | 1,627,462 | 1,297,274 |
| 未払法人税等 | 30,210 | 39,893 |
| 前受金 | 1,678,202 | 1,752,836 |
| 預り金 | 381,494 | 391,136 |
| 賞与引当金 | 41,094 | 19,939 |
| 役員賞与引当金 | 7,000 | － |
| ポイント引当金 | － | 15,128 |
| その他 | 212,909 | 225,353 |
| 流動負債計 | 4,099,969 | 3,907,487 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 27,104 | 27,159 |
| その他 | 26,835 | 28,919 |
| 固定負債計 | 53,940 | 56,079 |
| 負債の部合計 | 4,153,909 | 3,963,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 159,677 | 159,677 |
| 資本剰余金 | 149,677 | 149,677 |
| 利益剰余金 | 1,056,204 | 1,259,881 |
| 自己株式 | -254,976 | -254,976 |
| 株主資本合計 | 1,110,583 | 1,314,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 50,393 | 56,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50,393 | 56,491 |
| 新株予約権 | 62,071 | 62,071 |
| 純資産の部合計 | 1,223,048 | 1,432,822 |
| 負債・純資産合計 | 5,376,958 | 5,396,389 |
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