GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -753,702 | 215,997 |
| のれん償却額 | 93,787 | － |
| 減価償却費 | 185,663 | 208,852 |
| 減損損失 | 43,459 | 6,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | 12,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,934 | 1,207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,845 | -14,114 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -88,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,339 | -4,553 |
| 有価証券利息 | -9,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,727 | -332,039 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,979 | -1,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,789 | 43,871 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,147 | 14,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 732,757 | 213,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,064 | 88,340 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,842 | 65,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,665 | 105,480 |
| その他 | 15,239 | 41,703 |
| 小計 | -228,805 | 576,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,839 | 4,553 |
| 利息の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -286,183 | -5,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 129,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,160 | 705,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,871 | -129,759 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,644 | -58,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,477 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,727 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 90,068 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,808 | 27,440 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -68,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,754 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,800 |
| その他 | 144 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,574 | -137,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -147,701 | － |
| 配当金の支払額 | -180,339 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,041 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,627 | 567,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,777 | 2,124,408 |
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