GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 500,465 | -325,775 |
| 減価償却費 | 106,590 | 115,487 |
| 減損損失 | － | 29,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,881 | 16,931 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 13,903 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 25,250 | -3,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,633 | -1,987 |
| 有価証券利息 | -17,387 | -9,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,817 | -367,856 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,133 | -20,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,567 | -44,685 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,217 | 26,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,514 | 579,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,933 | 118,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,493 | -69,014 |
| その他 | 163 | 14,618 |
| 小計 | 893,980 | 56,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,020 | 11,486 |
| 利息の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額 | -267,452 | -280,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,548 | -212,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,040 | -197,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,779 | -59,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,515 | -80,477 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,727 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 18,808 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 74,687 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,116 | -344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,731 | － |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,720 | 353,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,662 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147,701 |
| 配当金の支払額 | -181,278 | -180,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,616 | -327,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,211 | -186,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,046 | 1,922,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
