GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -325,775 | 113,567 |
| 減価償却費 | 115,487 | 150,191 |
| 減損損失 | 29,425 | 6,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | 9,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,931 | -13,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -88,633 |
| 開発支援金 | － | -5,000 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -4,220 |
| 有価証券利息 | -9,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,856 | -158,410 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,817 | 3,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,685 | 52,373 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 26,222 | 8,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 579,053 | 57,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,821 | 88,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,411 | -4,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,602 | 73,177 |
| その他 | 14,618 | 33,165 |
| 小計 | 56,838 | 321,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,486 | 4,220 |
| 利息の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -280,521 | -6,442 |
| 法人税等の還付額 | － | 129,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,207 | 449,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,860 | -115,535 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,136 | -39,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,477 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,727 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 90,068 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,808 | 21,144 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -68,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,654 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,800 |
| その他 | 23 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,971 | -109,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -147,701 | － |
| 配当金の支払額 | -180,253 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,955 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,191 | 339,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,213 | 1,895,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
