GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,349 | 1,264,081 |
| 減価償却費 | 526,590 | 505,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,187 | -85,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,434 | -34,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,524 | -1,587 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -45,637 | 36,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,137 | 2,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,174 | -326,782 |
| 支払利息 | 10,180 | 8,556 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -34,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,416 | 164,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,065 | 3,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 521 | -10,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,522 | 59,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,913 | -10,213 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 23,944 | 58,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,474 | -69,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,478 | 35,652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,848 | -3,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,512 | -47,353 |
| その他 | 34,346 | 15,514 |
| 小計 | 1,528,454 | 1,532,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,088 | 325,785 |
| 利息の支払額 | -10,510 | -8,886 |
| 法人税等の支払額 | -319,743 | -406,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,289 | 1,442,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,458 | -86,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,599 | -90,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,500 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -47,132 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 72,378 | 15,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 464,862 |
| その他 | － | 16,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,178 | 251,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160,926 | -178,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -179,853 |
| 配当金の支払額 | -329 | -300,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,392 | -859,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,718 | 835,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,917,059 | 5,752,557 |
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