固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/11/13 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当第3四半期連結会計期間における財政状態の概況は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は10,695,633千円(前連結会計年度末比740,313千円減)となりました。これは、主に現金及び預金が509,280千円、有形固定資産が161,443千円及び関係会社預け金が150,000千円増加した一方で、貸倒引当金が1,121,521千円増加及び売掛金が527,863千円減少したことによるものであります。
負債は8,985,215千円(同238,320千円増)となりました。これは、主に短期借入金が1,000,000千円減少した一方で、社債が700,000千円、1年内償還予定の社債が200,000千円及び契約負債が430,130千円増加したことによるものであります。

2023/11/13 15:41