有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,817,059 | 2,202,557 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 2,100,000 | 3,550,000 | |||||||||
| 売掛金 | 2,332,274 | 2,163,632 | |||||||||
| 商品 | 4,028 | 311 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,024 | 1,908 | |||||||||
| 未収入金 | 1,521,157 | 35,271 | |||||||||
| 前払費用 | 1,403,968 | 1,376,973 | |||||||||
| その他 | 116,573 | 122,447 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,044,265 | △6,072 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,252,820 | 9,447,029 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 65,000 | 51,111 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 268,382 | 217,429 | |||||||||
| リース資産(純額) | 440,232 | 320,230 | |||||||||
| その他 | 1,477 | 1,244 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 775,093 | ※1 590,016 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 532,436 | 398,425 | |||||||||
| その他 | 47,305 | 79,156 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 579,741 | 477,582 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 664,520 | ※2 619,945 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,689 | 49,310 | |||||||||
| その他 | 190,251 | 136,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △101,250 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 811,210 | 805,389 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,166,045 | 1,872,988 | |||||||||
| 資産合計 | 11,418,866 | 11,320,017 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 265,027 | 316,602 | |||||||||
| 未払金 | 1,930,491 | 1,817,475 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | 173,028 | 162,352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 202,419 | 183,845 | |||||||||
| 契約負債 | 4,386,865 | 4,415,832 | |||||||||
| 預り金 | 504,819 | 477,342 | |||||||||
| 賞与引当金 | 127,214 | 93,043 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 11,524 | 9,937 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 17,393 | |||||||||
| その他 | 368,491 | 306,858 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,169,883 | 8,000,682 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| リース債務 | 317,034 | 195,093 | |||||||||
| 資産除去債務 | 40,693 | 23,466 | |||||||||
| その他 | 2,120 | 2,120 | |||||||||
| 固定負債合計 | 859,848 | 520,680 | |||||||||
| 負債合計 | 9,029,731 | 8,521,363 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 262,224 | 262,224 | |||||||||
| 資本剰余金 | 256,699 | 256,699 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,199,914 | 2,775,250 | |||||||||
| 自己株式 | △393,971 | △573,824 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,324,866 | 2,720,349 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 64,268 | 78,305 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 64,268 | 78,305 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,389,135 | 2,798,654 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,418,866 | 11,320,017 | |||||||||
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