有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,065,248 | 771,423 | |||||||||
| 減価償却費 | 296,793 | 346,177 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,018 | 183,869 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58,803 | 35,994 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,702 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △409 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,999 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △42,413 | △6,662 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △612 | △1,403 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,024 | △5,574 | |||||||||
| 支払利息 | 866 | 4,690 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △96,960 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △10,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,015 | 92,088 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,144 | △5,896 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,781 | △189,111 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △218,429 | △1,471,263 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,633 | 15,641 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,302 | △32,266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,350 | △37,346 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 226,669 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 404,907 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,876 | 32,384 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △74,635 | △53,634 | |||||||||
| その他 | △5,453 | △1,651 | |||||||||
| 小計 | 1,082,936 | 78,115 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,018 | 5,551 | |||||||||
| 利息の支払額 | △866 | △4,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △424,010 | △292,370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,077 | △213,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,167 | △169,322 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △216,072 | △326,164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,000 | △65,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △400 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 100,813 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,517 | 50,505 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 231 | |||||||||
| その他 | 23 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △278,351 | △510,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,104 | △64,736 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 54,404 | 17,644 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △79,912 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △426,737 | △360,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,520 | 712,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,794 | △11,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,622,457 | 3,620,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,620,663 | ※1 3,609,397 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
