JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月2日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617 | 238 |
| 減価償却費 | 449 | 492 |
| のれん償却額 | 29 | 0 |
| 負ののれん償却額 | － | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 49 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | 63 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 206 | 427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -540 |
| その他 | -12 | 147 |
| 小計 | 1,965 | 669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | 68 |
| 事業譲受による支出 | － | -115 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -221 | -99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | -370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456 | 2,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,742 | 2,372 |
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