JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238 | 136 |
| 減価償却費 | 492 | 513 |
| のれん償却額 | 0 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -96 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 91 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 427 | 128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -540 | -71 |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| その他 | 147 | -112 |
| 小計 | 669 | 558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -385 | -16 |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の還付額 | － | 664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68 | － |
| 事業譲受による支出 | -115 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -99 | -24 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | 630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,742 | 2,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,372 | 3,002 |
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