JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54 | 44 |
| 減価償却費 | 243 | 250 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | -47 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 76 | 37 |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| その他 | -229 | -119 |
| 小計 | 197 | 148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -39 |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,372 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854 | 3,013 |
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