JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44 | 26 |
| 減価償却費 | 250 | 209 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -70 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 37 | -185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 15 |
| 補助金収入 | -8 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8 | － |
| その他 | -130 | -171 |
| 小計 | 148 | -184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -38 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の還付額 | 133 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,002 | 3,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013 | 3,156 |
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