JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26 | -91 |
| 減価償却額 | 209 | 144 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | 85 |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | 3 |
| 受取利息及び配当金 | ||
| 売上債権の増減額 | -70 | -93 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -185 | -186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 6 |
| 補助金収入 | － | -37 |
| 固定資産圧縮損 | － | 37 |
| その他 | -171 | 95 |
| 小計 | -184 | -38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -54 |
| 補助金の受取額 | － | 37 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156 | 3,116 |
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