リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,005 | 290,908 |
| 減価償却費 | 219,491 | 218,790 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 405 | -61,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | -916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -546 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,501 | -10,170 |
| 受取保険金 | -4,940 | -2,653 |
| 支払利息 | 71,919 | 65,841 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 51,199 | 51,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,568 | -33,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,653 | -184,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,078 | 247,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,975 | 156,309 |
| その他 | -81,494 | -63,840 |
| 小計 | 551,604 | 677,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 2,057 |
| 利息の支払額 | -69,517 | -64,029 |
| 法人税等の支払額 | -91,330 | -5,156 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,454 |
| 保険金の受取額 | 4,940 | 2,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,949 | 681,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,887 | -26,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,060 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,436 | 21,396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,326 | -4,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 522,000 | -342,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,882 | -1,558,164 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -33,060 | -23,985 |
| リース債務の返済による支出 | -20,009 | -37,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,951 | -495,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,671 | 182,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,294 | 626,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 626,966 | 733,202 |
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