キャッシュ・フローの状況
2016年5月27日 10:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4493万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9654万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6125万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 568 | -1,262 | 794 | -694 | -671 | 871 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 603 | -504 | 160 | 98 | -290 | 1,129 | 通期 | 636 | -1,043 | 414 | -406 | -854 | 879 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 342 | -12 | -376 | 331 | -15 | 833 | 2Q | 715 | -174 | -577 | 541 | -172 | 843 | 3Q | 941 | -248 | -405 | 694 | -197 | 1,167 | 通期 | 1,058 | -237 | -888 | 821 | -209 | 812 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 32 | -100 | 64 | -68 | -64 | 808 | 2Q | 476 | -275 | 254 | 201 | -232 | 1,267 | 3Q | 490 | -363 | 490 | 127 | -258 | 1,430 | 通期 | 455 | -593 | -58 | -138 | -475 | 616 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 398 | -317 | -70 | 81 | -319 | 627 | 通期 | 215 | -382 | 102 | -167 | -379 | 551 |
| 2014年 2月期 連/個 | 2Q | 682 | -4 | -496 | 678 | -27 | 733 | 通期 | 740 | -128 | -475 | 611 | -62 | 687 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 403 | -500 | 185 | -97 | -410 | 775 | 通期 | 563 | -648 | 77 | -86 | -616 | 678 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 436 | -153 | 2 | 283 | -154 | 963 | 通期 | 497 | -361 | 145 | 135 | -270 | 953 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- -6億9398万
- 2010年2月（個）
- -4億647万
- 2011年2月（個） プラ転
- 8億2147万
- 2012年2月（個） マイ転
- -1億3778万
- 2013年2月（個） -21.5%
- -1億6740万
- 2014年2月（連） プラ転
- 6億1123万
- 2015年2月（連） マイ転
- -8560万
- 2016年2月（連） プラ転
- 1億3528万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -6億7148万
- 2010年2月（個）増加+27.13%
- -8億5364万
- 2011年2月（個）減少-75.49%
- -2億923万
- 2012年2月（個）増加+126.96%
- -4億7487万
- 2013年2月（個）減少-20.18%
- -3億7906万
- 2014年2月（連）減少-83.69%
- -6184万
- 2015年2月（連）増加+896.36%
- -6億1616万
- 2016年2月（連）減少-56.19%
- -2億6996万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 2.12%
- 2010年2月（個）
- 2.38%
- 2011年2月（個）
- 3.91%
- 2012年2月（個）
- 1.66%
- 2013年2月（個）
- 0.79%
- 2014年2月（連）
- 2.73%
- 2015年2月（連）
- 2%
- 2016年2月（連）
- 1.67%