リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550,365 | 76,361 |
| 減価償却費 | 380,455 | 418,059 |
| 減損損失 | 24,415 | 313,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35,827 | 36,958 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -18,849 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,988 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,852 | -19,460 |
| 支払利息 | 197,903 | 194,071 |
| 株式交付費 | 12,035 | 1,271 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 105,359 | 107,622 |
| 固定資産除却損 | 1,754 | 4,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,686 | -21,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,366 | 7,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,547 | 26,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,351 | -38,227 |
| その他 | -39,871 | -53,274 |
| 小計 | 1,013,135 | 1,052,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 2,518 |
| 利息の支払額 | -199,134 | -196,009 |
| 法人税等の支払額 | -247,198 | -222,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,123 | 636,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,480 | -852,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -730 |
| 長期貸付けによる支出 | -685,088 | -23,255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,391 | 44,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,134 | -93,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,213 | 17,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,110 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 885 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,103 | -1,042,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,836,305 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,305,246 | -2,808,353 |
| 株式の発行による収入 | 145,782 | 40,728 |
| 自己株式の処分による収入 | 145,782 | － |
| 配当金の支払額 | -26,600 | -62,032 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -1,908 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 794,114 | 413,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,135 | 7,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,252 | 871,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 871,388 | 878,537 |
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