リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,361 | 193,228 |
| 減価償却費 | 418,059 | 365,649 |
| 減損損失 | 313,397 | 452,136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,958 | 21,078 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -625 | -6,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -17,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,460 | -19,122 |
| 支払利息 | 194,071 | 170,905 |
| 株式交付費 | 1,271 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 107,622 | 102,231 |
| 固定資産除却損 | 4,061 | 2,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,754 | -2,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,112 | -51,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,331 | 147,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,227 | -46,636 |
| その他 | -53,274 | -6,079 |
| 小計 | 1,052,081 | 1,328,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,518 | 2,434 |
| 利息の支払額 | -196,009 | -171,026 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -44,850 |
| 法人税等の支払額 | -222,197 | -56,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,392 | 1,058,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,910 | -209,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -23,255 | -36,474 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,780 | 44,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,712 | -34,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,165 | 3,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | -5,000 |
| その他 | － | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,862 | -236,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808,353 | -2,991,634 |
| 株式の発行による収入 | 40,728 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,182 |
| 配当金の支払額 | -62,032 | -34,896 |
| リース債務の返済による支出 | -6,722 | -15,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,620 | -887,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,149 | -66,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,388 | 878,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,537 | 812,172 |
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