リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,228 | 398,418 |
| 減価償却費 | 365,649 | 387,628 |
| 減損損失 | 452,136 | 48,755 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,078 | 11,536 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 22,784 | -22,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,320 | -5,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,410 | -16,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,122 | -19,657 |
| 支払利息 | 170,905 | 155,298 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 102,231 | 103,693 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,237 | 10,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 172,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,308 | -11,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,743 | -157,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,542 | 13,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,636 | 5,155 |
| その他 | -6,079 | -141,447 |
| 小計 | 1,328,172 | 933,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,434 | 3,371 |
| 利息の支払額 | -171,026 | -153,298 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -44,850 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,567 | -328,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,162 | 455,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,232 | -474,872 |
| 長期貸付けによる支出 | -36,474 | -51,189 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,543 | 44,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,256 | -130,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,840 | 4,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,569 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,683 | -592,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,297,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,991,634 | -3,298,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,182 | － |
| 配当金の支払額 | -34,896 | -32,952 |
| リース債務の返済による支出 | -15,130 | -22,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,844 | -58,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,365 | -195,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,537 | 812,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 812,172 | 616,294 |
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