リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,418 | 138,776 |
| 減価償却費 | 387,628 | 438,791 |
| 減損損失 | 48,755 | 147,285 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,536 | -142,828 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,784 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,166 | 1,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,477 | -13,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,657 | -20,605 |
| 支払利息 | 155,298 | 138,276 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 103,693 | 101,818 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,498 | 454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,114 | -2,371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 172,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,315 | 8,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,085 | -107,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,432 | -83,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,155 | 7,121 |
| その他 | -141,447 | -71,074 |
| 小計 | 933,698 | 540,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,371 | 4,306 |
| 利息の支払額 | -153,298 | -133,465 |
| 法人税等の支払額 | -328,638 | -196,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,131 | 214,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,872 | -374,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -51,189 | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,543 | 44,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,230 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,904 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,639 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,569 | 2,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,914 | -382,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 288,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,297,930 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,298,739 | -2,972,984 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14,400 |
| 配当金の支払額 | -32,952 | -33,317 |
| リース債務の返済による支出 | -22,333 | -43,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,095 | 102,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,877 | -65,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812,172 | 616,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 616,294 | 551,053 |
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