リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 289,959 |
| 減価償却費 | 441,979 |
| 減損損失 | 85,556 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -70,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,161 |
| 受取保険金 | -3,895 |
| 支払利息 | 125,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,669 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 102,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,281 |
| その他 | 27,065 |
| 小計 | 809,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 |
| 利息の支払額 | -122,894 |
| 保険金の受取額 | 3,895 |
| 法人税等の支払額 | -23,741 |
| 法人税等の還付額 | 68,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,057,952 |
| 社債の償還による支出 | -71,600 |
| 配当金の支払額 | -24,034 |
| リース債務の返済による支出 | -86,851 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
