リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 289,959 | -160,538 |
| 減価償却費 | 441,979 | 488,501 |
| のれん償却額 | － | 15,544 |
| 減損損失 | 85,556 | 465,240 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,803 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -70,696 | -7,804 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | -22,327 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,537 | 11,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,161 | -19,313 |
| 受取保険金 | -3,895 | -1,687 |
| 支払利息 | 125,332 | 113,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,669 | -4,564 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 102,756 | 93,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,319 | -2,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,370 | -253,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,039 | 65,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,281 | 90,814 |
| その他 | 27,065 | -20,805 |
| 小計 | 809,911 | 872,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 4,077 |
| 利息の支払額 | -122,894 | -111,427 |
| 保険金の受取額 | 3,895 | 1,687 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -34,944 |
| 法人税等の支払額 | -23,741 | -168,986 |
| 法人税等の還付額 | 68,454 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,712 | 562,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,102 | -616,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,044 | -1,614 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,503 | 41,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,710 | -93,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 47,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,068 | -25,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,673 | － |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,475 | -648,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,000 | 272,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,057,952 | -2,862,935 |
| 社債の償還による支出 | -71,600 | -71,600 |
| 配当金の支払額 | -24,034 | -33,748 |
| リース債務の返済による支出 | -86,851 | -105,580 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,600 | 38,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,350 | 76,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,886 | -8,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,940 | 677,954 |
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