リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,538 | 337,859 |
| 減価償却費 | 488,501 | 457,970 |
| のれん償却額 | 15,544 | 29,328 |
| 減損損失 | 465,240 | 4,190 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,803 | 1,283 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,804 | 20,112 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,250 | -6,082 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 126,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,879 | 10,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,483 | -685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,313 | -20,218 |
| 受取保険金 | -1,687 | -3,127 |
| 支払利息 | 113,616 | 110,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,327 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,564 | -10,356 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 93,749 | 93,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,331 | -55,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,738 | -266,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,502 | -81,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,814 | -63,587 |
| その他 | -20,805 | 17,658 |
| 小計 | 872,273 | 704,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 5,888 |
| 利息の支払額 | -111,427 | -105,949 |
| 保険金の受取額 | 1,687 | 3,127 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,944 | － |
| 法人税等の支払額 | -168,986 | -110,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,681 | 496,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -123,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 173,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,167 | -268,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,614 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,501 | 3,475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,661 | -10,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,633 | 15,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,972 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -146,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 587 |
| その他 | -3 | -3,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,282 | -361,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,840,000 | 3,264,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,862,935 | -3,005,759 |
| 社債の償還による支出 | -71,600 | -71,600 |
| 配当金の支払額 | -33,748 | -34,233 |
| リース債務の返済による支出 | -105,580 | -114,070 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,480 | 18,640 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 277 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,616 | 144,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,985 | 280,227 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,954 | 952,557 |
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