リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,701 | 466,718 |
| 減価償却費 | 315,835 | 270,427 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,471 | 7,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -4,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,402 | -5,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,172 | -14,938 |
| 支払利息 | 147,289 | 130,213 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 82,214 | 76,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,991 | 1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,368 | -44,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,677 | -450,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,397 | 671,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,863 | -27,375 |
| その他 | -11,997 | 110,453 |
| 小計 | 997,203 | 1,186,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 2,418 |
| 利息の支払額 | -153,961 | -132,628 |
| 法人税等の支払額 | -242,973 | -70,365 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -44,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,757 | 941,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,587 | -197,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -23,255 | -36,474 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,972 | 21,736 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,712 | -34,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,500 | 3,840 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | -5,000 |
| その他 | － | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,282 | -247,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,165,037 | -2,313,411 |
| 株式の発行による収入 | 40,728 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,182 |
| 配当金の支払額 | -62,002 | -34,864 |
| リース債務の返済による支出 | -4,178 | -10,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,510 | -405,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,985 | 288,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,388 | 1,129,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,373 | 1,166,980 |
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