リックコーポレーション（3147）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の安定的且つ効率的な調達を行うため、主要取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年11月30日)
貸出コミットメントラインの総額	2,500,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	900,000	504,000

2016/01/12 10:24

#2 財務制限条項に関する注記

成26年9月24日(三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の事業年度及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2016/01/12 10:24