リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,718 | 396,821 |
| 減価償却費 | 270,427 | 284,845 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,391 | 6,394 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,404 | -3,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,256 | -822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,938 | -15,620 |
| 支払利息 | 130,213 | 118,218 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 76,064 | 78,113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,474 | 5,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 172,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,548 | -52,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,546 | -530,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,177 | 550,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,375 | 34,785 |
| その他 | 110,453 | -75,845 |
| 小計 | 1,186,849 | 947,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 3,356 |
| 利息の支払額 | -132,628 | -117,749 |
| 法人税等の支払額 | -70,365 | -342,253 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -44,850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,423 | 490,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,351 | -258,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,569 |
| 長期貸付けによる支出 | -36,474 | -41,713 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,736 | 21,736 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,256 | -103,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,840 | 4,904 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,610 | -363,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,297,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313,411 | -2,560,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,182 | － |
| 配当金の支払額 | -34,864 | -32,943 |
| リース債務の返済による支出 | -10,911 | -14,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,370 | 490,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,442 | 617,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,537 | 1,166,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,980 | 1,430,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
