リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 260,763 |
| 減価償却費 | 223,500 |
| のれん償却額 | 7,772 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,293 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 5,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,763 |
| 受取保険金 | -897 |
| 支払利息 | 57,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,651 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 46,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,041 |
| その他 | -217,789 |
| 小計 | 600,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -56,340 |
| 保険金の受取額 | 897 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,944 |
| 法人税等の支払額 | -109,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,923 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,614 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,972 |
| その他 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,413 |
| 社債の償還による支出 | -35,800 |
| 配当金の支払額 | -33,731 |
| リース債務の返済による支出 | -51,924 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
