リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,763 | 411,473 |
| 減価償却費 | 223,500 | 213,726 |
| のれん償却額 | 7,772 | 8,333 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,196 | -18,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 5,550 | 5,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,763 | -10,314 |
| 受取保険金 | -897 | -2,004 |
| 支払利息 | 57,648 | 55,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,651 | -4,270 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 46,877 | 46,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,443 | -69,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,291 | -165,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,166 | 176,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,041 | 6,362 |
| その他 | -217,789 | -117,185 |
| 小計 | 600,563 | 536,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 | 3,034 |
| 利息の支払額 | -56,340 | -53,166 |
| 保険金の受取額 | 897 | 2,004 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,944 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,227 | -52,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,983 | 436,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,923 | -152,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,614 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,118 | 2,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,641 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,972 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 587 |
| その他 | 1,295 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,737 | -153,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -518,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 2,158,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,413 | -1,491,446 |
| 社債の償還による支出 | -35,800 | -35,800 |
| 配当金の支払額 | -33,731 | -34,170 |
| リース債務の返済による支出 | -51,924 | -53,549 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,600 | 18,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,731 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,976 | 284,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,916 | 962,919 |
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