リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,157 | 257,005 |
| 減価償却費 | 187,544 | 219,491 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,127 | 405 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,260 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,203 | 1,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,720 | -10,501 |
| 受取保険金 | － | -4,940 |
| 支払利息 | 79,394 | 71,919 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 52,512 | 51,199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,510 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,114 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 172,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,234 | -12,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,943 | -216,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,410 | 203,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,725 | 73,975 |
| その他 | -120,726 | -81,494 |
| 小計 | 763,989 | 551,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 2,253 |
| 利息の支払額 | -79,663 | -69,517 |
| 法人税等の支払額 | -209,485 | -91,330 |
| 保険金の受取額 | － | 4,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,357 | 397,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,280 | -313,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,639 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,569 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -24,213 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,436 | 21,436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,080 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,304 | -317,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 522,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,290 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564,657 | -1,488,882 |
| 配当金の支払額 | -32,923 | -33,060 |
| リース債務の返済による支出 | -8,832 | -20,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,876 | -69,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,929 | 10,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812,172 | 1,267,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,101 | 626,966 |
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