リックコーポレーション（3147）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,854 | 74,741 |
| 減価償却費 | 87,984 | 92,566 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,589 | -1,780 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | -1,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,101 | -5,611 |
| 支払利息 | 45,005 | 39,828 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 25,208 | 26,167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 702 | 3,806 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 172,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,168 | -44,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,584 | -406,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,990 | 272,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,513 | 25,196 |
| その他 | 84,938 | 36,459 |
| 小計 | 435,213 | 280,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -47,553 | -40,649 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -209,480 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -44,850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,363 | 32,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,797 | -64,105 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -26,285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,496 | 17,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,216 | -27,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,623 | -99,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,762 | -854,977 |
| 配当金の支払額 | -24,436 | -26,828 |
| リース債務の返済による支出 | -3,294 | -4,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,492 | 63,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,752 | -3,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,537 | 832,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,784 | 808,355 |
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