純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(1)平成25年9月24日(三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケート)締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項が付されております。
・各事業年度及び各第2四半期会計期間の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の事業年度及び各第2四半期会計期間の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
・各事業年度における損益計算書における経常損益を損失としないこと。

2014/07/11 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(資産・負債及び純資産の状況)
当第1四半期連結会計期間末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ510百万円増加し14,760百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加55百万円、売掛金の増加60百万円、季節の変動に伴う商品の増加165百万円、敷金及び保証金の増加78百万円等によるものであります。

2014/07/11 14:13