営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は前事業年度末に比べ、25,115千円減少し、557,177千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、260,311千円(前年同期は152,128千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、減価償却費129,741千円の計上、売上債権の減少71,252千円、たな卸資産の減少40,663千円がありました。一方で、主な支出要因としては、未払消費税等の減少25,822千円がありました。

2017/06/22 14:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は前事業年度末に比べ、25,115千円減少し、557,177千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、260,311千円(前年同期は、152,128千円の獲得)となりました。主な収入要因としては、減価償却費129,741千円、売上債権の減少71,252千円、たな卸資産の減少40,663千円の計上がありました。一方で、主な支出要因としては、未払消費税等の減少25,822千円がありました。

2017/06/22 14:12