ソケッツ（3634）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -734万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2768万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5072万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 23 | -25 | -138 | -2 | -25 | 442 | 2Q | 93 | -29 | -175 | 64 | -29 | 471 | 3Q | 246 | -41 | -213 | 206 | -41 | 575 | 通期 | 260 | -49 | -237 | 212 | -49 | 557 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 79 | -75 | -50 | 5 | -59 | 511 | 通期 | 165 | -81 | -69 | 84 | -65 | 573 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 59 | -2 | 3 | 57 | -2 | 633 | 通期 | 65 | -6 | 8 | 59 | -7 | 639 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 140 | -14 | -8 | 126 | -14 | 757 | 通期 | 126 | 8 | -8 | 134 | -40 | 766 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -13 | -7 | 31 | -13 | 789 | 通期 | 57 | -22 | -7 | 36 | -22 | 794 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 45 | 20 | -7 | 65 | -5 | 851 | 通期 | -14 | 16 | -7 | 1 | -10 | 788 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -23 | -6 | -7 | -28 | -6 | 753 | 通期 | -45 | -13 | -7 | -58 | -11 | 723 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 23 | 0 | -7 | 23 | 0 | 738 | 通期 | -15 | -22 | -7 | -36 | -1 | 679 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -57 | -5 | -7 | -62 | - | 609 | 通期 | -152 | -55 | -7 | -206 | -10 | 465 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 51 | 28 | -7 | 78 | -38 | 536 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 2億1156万
- 2018年3月（個） -60.07%
- 8448万
- 2019年3月（個） -30.17%
- 5899万
- 2020年3月（個） +127.25%
- 1億3405万
- 2021年3月（個） -73.36%
- 3571万
- 2022年3月（個） -95.89%
- 146万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5818万
- 2024年3月（個）
- -3648万
- 2025年3月（個） -465.58%
- -2億636万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -4874万
- 2018年3月（個）増加+33.17%
- -6492万
- 2019年3月（個）減少-89.58%
- -676万
- 2020年3月（個）増加+490.73%
- -3996万
- 2021年3月（個）減少-46.03%
- -2156万
- 2022年3月（個）減少-54.49%
- -981万
- 2023年3月（個）増加+10.01%
- -1080万
- 2024年3月（個）減少-91.98%
- -86万
- 2025年3月（個）増加+999.99%
- -1010万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 15.23%
- 2018年3月（個）
- 10.29%
- 2019年3月（個）
- 4.51%
- 2020年3月（個）
- 10.26%
- 2021年3月（個）
- 5.76%
- 2022年3月（個）
- -1.61%
- 2023年3月（個）
- -4.5%
- 2024年3月（個）
- -1.46%
- 2025年3月（個）
- -14.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
