ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,857 | -6,192 |
| 減価償却費 | 52,690 | 27,571 |
| 新株予約権戻入益 | － | -508 |
| 株式報酬費用 | 3,452 | 1,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,270 | 2,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,095 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -655 | 6,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,897 | 115,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,133 | 544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,119 | -11,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,358 | 11,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,493 | -3,589 |
| その他 | -19,109 | -6,983 |
| 小計 | 70,281 | 135,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,359 | 3,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,349 | 139,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -13,162 |
| その他 | 348 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -13,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,298 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 配当金の支払額 | － | -7,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,977 | -7,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,396 | 117,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,333 | 757,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
