ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,192 | -54,363 |
| 減価償却費 | 27,571 | 12,304 |
| 新株予約権戻入益 | -508 | -265 |
| 株式報酬費用 | 1,192 | 2,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,345 | 4,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,848 | 102,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 544 | -7,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,600 | -7,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,339 | -5,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,589 | -5,410 |
| その他 | -6,983 | 4,101 |
| 小計 | 135,915 | 46,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,518 | -2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,506 | 43,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,162 | -11,802 |
| その他 | 348 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,941 | -13,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | － |
| 配当金の支払額 | -7,296 | -7,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,617 | -7,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,947 | 23,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,612 | 788,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
