ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,363 | -35,522 |
| 減価償却費 | 12,304 | 10,233 |
| 新株予約権戻入益 | -265 | -702 |
| 株式報酬費用 | 2,839 | 4,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | 4,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,618 | 96,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,535 | -1,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,626 | -10,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,529 | 3,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,410 | 5 |
| その他 | 4,101 | -153 |
| 小計 | 46,003 | 44,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,275 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,728 | 44,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,802 | -5,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,813 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,160 | 19,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,324 | -7,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,324 | -7,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,243 | 57,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,966 | 851,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
