ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,522 | -39,445 |
| 減価償却費 | 10,233 | 786 |
| 新株予約権戻入益 | -702 | -16,152 |
| 株式報酬費用 | 4,451 | 4,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 5,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,728 | 1,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,278 | 13,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,730 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,481 | -3,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,155 | 5,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 9,199 |
| その他 | -153 | -1,813 |
| 小計 | 44,321 | -20,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,685 | -22,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -5,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,813 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,958 | -5,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,331 | -7,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,331 | -7,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,313 | -35,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,279 | 752,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
