ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,445 | -45,719 |
| 減価償却費 | 786 | 47 |
| 新株予約権戻入益 | -16,152 | -1,793 |
| 株式報酬費用 | 4,491 | 1,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,692 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,143 | 5,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -3,397 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,513 | 56,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,267 | 5,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,711 | 10,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,199 | -9,651 |
| その他 | -1,813 | 2,422 |
| 小計 | -20,307 | 21,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 3,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,230 | -2,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,518 | 22,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,397 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,689 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,351 | -7,202 |
| その他 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,351 | -7,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,559 | 15,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,561 | 738,204 |
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