ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,719 | -71,195 |
| 減価償却費 | 47 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,793 | -9,982 |
| 株式報酬費用 | 1,808 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,021 | 8,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -14 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,961 | 44,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,185 | -9,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,689 | -6,587 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,706 | -4,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,651 | -401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,753 | -3,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,664 | -7,889 |
| その他 | -1,195 | 308 |
| 小計 | 21,614 | -55,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,397 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,285 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,726 | -57,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206 | -4,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,202 | -7,323 |
| その他 | -88 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,290 | -7,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,642 | -69,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,204 | 609,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
