ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,195 | 22,033 |
| 減価償却費 | － | 1,388 |
| 新株予約権戻入益 | -9,982 | -4,721 |
| 株式報酬費用 | 1,180 | 1,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,910 | -930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,861 | 8,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -26 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,012 | 38,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265 | -8,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,188 | -2,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,587 | -13,474 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,240 | 876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401 | 2,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,880 | -4,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,889 | 10,614 |
| その他 | 308 | 343 |
| 小計 | -55,841 | 51,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,599 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,426 | 50,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -34,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,612 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 81,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,730 | 27,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,323 | -7,346 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,324 | -7,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,482 | 71,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 609,176 | 536,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
