ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,947 | -24,598 |
| 減価償却費 | 18,724 | 2,305 |
| 減損損失 | 22,959 | 10,887 |
| 新株予約権戻入益 | -754 | -16,152 |
| 株式報酬費用 | 8,742 | 8,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | 3,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,092 | 8,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,803 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,209 | － |
| 固定資産除却損 | 41,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,571 | -46,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,042 | -7,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,076 | -1,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,815 | 144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,171 | 18,340 |
| その他 | -1,796 | 1,135 |
| 小計 | -14,421 | -42,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,056 | -44,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,928 | -10,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,813 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| その他 | 30 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,524 | -13,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,326 | -7,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,326 | -7,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,858 | -65,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,107 | 722,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
