ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,237 | -147,947 |
| 減価償却費 | 24,767 | 18,724 |
| 減損損失 | － | 22,959 |
| 新株予約権戻入益 | -265 | -754 |
| 株式報酬費用 | 7,536 | 8,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -2,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,176 | 5,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,209 |
| 固定資産除却損 | － | 41,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,864 | 64,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | 3,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,538 | -2,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,815 | -1,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,233 | -4,171 |
| その他 | 6,007 | -1,796 |
| 小計 | 61,924 | -14,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,640 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,283 | -14,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,523 | -8,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,813 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,570 | 15,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,359 | -7,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,359 | -7,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,353 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,966 | 788,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
